RAPORT OKRESOWY ROCZNY ZA 2015 R

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł

-

w tys. EUR

-

-

2015

-

2015

-

-

okres od 2015-04-01 do 2016-03-31

okres od 2014-04-01 do 2015-03-31

okres od 2015-04-01 do 2016-03-31

okres od 2014-04-01 do 2015-03-31

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

-

-

-

-

Przychody netto ze sprzedaży

312 022

237 994

73 651

56 949

Zysk (strata) na sprzedaży

12 742

8 658

3 008

2 072

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

12 307

8 834

2 905

2 114

Zysk (strata) z działalności gospodarczej

11 341

7 660

2 677

1 833

Zysk (strata) brutto

11 341

7 660

2 677

1 833

Zysk (strata) netto

9 018

6 086

2 129

1 456

EBITDA

15 887

12 818

3 750

3 067

Amortyzacja

3 580

3 984

845

953

BILANS

31.03.2016

31.03.2015

31.03.2016

31.03.2015

Aktywa trwałe

50 524

45 371

11 837

11 096

Aktywa obrotowe

111 790

95 435

26 190

23 339

Aktywa razem

162 313

140 807

38 027

34 436

Należności długoterminowe

207

218

48

53

Należności krótkoterminowe

61 130

52 147

14 322

12 753

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

1 541

3 382

361

827

Zobowiązania krótkoterminowe

95 654

85 506

22 410

20 911

Zobowiązania długoterminowe

14 804

15 064

3 468

3 684

Zobowiązania razem

111 400

101 621

26 099

24 852

Kapitał własny

50 913

39 185

11 928

9 583

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2015-04-01 do 2016-03-31

od 2014-04-01 do 2015-03-31

od 2015-04-01 do 2016-03-31

od 2014-04-01 do 2015-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

1 267

7 131

299

1 706

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

-5 224

-8 280

-1 233

-1 981

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

2 117

3 995

500

956

Przepływy pieniężne netto razem

-1 841

2 846

-435

681

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

-1 841

2 846

-435

681

Środki pieniężne na początek okresu

3 382

536

798

128

Środki pieniężne na koniec okresu

1 541

3 382

364

809

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

od 2015-04-01 do 2016-03-31

od 2014-04-01 do 2015-03-31

od 2015-04-01 do 2016-03-31

od 2014-04-01 do 2015-03-31

Kapitał własny na początek okresu

39 185

28 940

9 638

6 929

Kapitał własny na koniec okresu

50 913

39 185

11 928

9 583

Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EURO ustalone przez NBP

31.03.2016

31.03.2015

-

-

Średni kurs w okresie*

4,2365

4,1791

-

-

Kurs na koniec okresu

4,2684

4,089

-

-

Kurs na początek okresu

4,0655

4,1765

-

-